top of page

Finans

DinamoERP Finansman Yönetimi, kullanıcıların kolay, hızlı ve kontrollü işlem yapabilmesini sağlar. Bunun yanında muhasebe için gerekli olan tüm ayrıntılara sahiptir.

Finansman Yönetimi çok dövizlidir; tüm işlemler istenen para birimi, işleme özgü kur çaprazı ile yapılabilir. Aynı zamanda cari hesabın orijinal ve yerel para birimlerinden farklı birim ile hareket görebilmesini sağlayabilir. Finansman Yönetimi raporları istenen para birimi cinsinden elde edilebilir, raporlama para birimleri sınırsız olarak kullanılabilir. Sistemdeki cari hesaplar birden fazla yabancı para birimi ile işlem görebilirler, her para birimi cinsinden olan toplam ve bakiyeler ayrı ayrı izlenebilir. Alacak ve Borçların takibi için hem özet hem de detaylı yaşlandırma analizleri online olarak görüntülenebilir. Bu imkan, cari hesabın işlem görebileceği her uygulamada (fatura, sipariş, teklif …) yer almaktadır. Sistemde yer alan Nakit Kasalar ve Çek/Senet portföyleri kullanıcı bazında yetkilendirilebilir. Bu sayede çok şubeli/çok noktalı uygulamaların güvenlik ihtiyacı tam olarak karşılanabilir.

Borç – Alacak eşleştirme fonksiyonu sayesinde bir borç hareketi (veya alacak) birden fazla alacak hareketi (veya borç hareketi) ile eşlenebilir veya tam tersi yapılabilir. Eşleme esnasında borç veya alacak hareketinin tamamı kullanılmayabilir veya tamamı kapanmayabilir. Bu durumda açık kalan tutar bir sonraki işlemlerde kullanılabilir (örneğin bir çek birden fazla faturayı veya çok sayıda çek ve nakit hareketi bir faturayı kapatabilir). Sistem geriye dönük bakiye veya portföy raporu üretebilir. Bu sayede geçmiş bir tarihteki borç-alacak bakiyeleri veya çek portföylerinin içeriği raporlanabilir. Vade farkları, eşleştirme, işlem kapatma veya valör kapatma gibi 3 farklı yönteme göre hesaplanabilir. Dinamo sisteminde kullanıcının tarif edebileceği yöntemleri kullanmak da mümkündür. Dinamo Finansman Yönetimi, yöneticiler için özel ekranlara sahiptir. Yöneticiler, bu ekranları kullanarak tüm nakit veya vadeli işlemleri, portföyleri, banka mevcutlarını, bakiye yaşlandırma tablolarını izleyebilirler.

bottom of page